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无穷无尽:基金的复权净值到底是啥意思?

2020-11-06 19:55 浏览:

无穷无尽:基金的复权净值到底是啥意思?

  来源:光大保德信基

  喷水池最近有朋友问我,选基金的时候喜青菜欢看业绩回报,这个项目中有累计间隔净值和复权净值。前者好理解,后军歌者加了“复权”的净值是什么意思麻布?其实复权净值是一项重要的指标弃妇,更能真实的反映基金业绩。今天晚班机智姐就和大家聊一聊什么是复权儿郎净值。

  首先,什么是复权吃口净值。一般来说,基金有三个净值冰毒指标:单位净值、累计净值和复权外间屋净值。单位净值就是某一天基金的落地灯单位价格。累计净值是单位净值加外宾上基金成立后累计单位派息金额。文玩复权净值就是将单位净值进行复权纯度计算,即单位净值加上分红再投资贬义一起复权计算。比如某只基金期初芽豆净值是1.99,某日进行分红0历朝.04,那么当天单位净值为1.乐评95,当天的累计净值是1.99踢脚板元。当天的复权净值也是1.99傀儡戏。不同的是分红之后,因为大多数文胸持有人会进行红利再投资,所以复傲骨权净值是单位净值加上分红之后进游民行再投资的复利计算,而累计净值七绝对分红部分不进行复利计算。

嫌隙  其次,为什么说复权净值更能口型体现基金的收益情况。举个例子,潮信期初基金的累计净值和复权净值都爪儿是2。某日基金分红0.1,此时核反应堆基金单位净值是1.9,基金的累八月节计净值和复权净值都是2。之后基贴画金上涨10%,此时基金的累计净真相值是2.19(即1.9*1.1女婿+0.1),基金的复权净值是2呼延.2(即2*1.1)。通过数字伤势可以明显的看出差别,相比于复权子口净值,累计净值没有对分红的0.边门1部分进行10% 的上涨计算。柱头因为相当数量的基民会进行红利再窗格子投资,所以复权净值更接近这部分玻璃纸选择红利再投资的基民所获取的实青年际收益情况。目前的评价机构一般端绪也使用复权净值评价基金。

 山墙 说了这么多,相信你已经对复权邮筒净值有了初步的了解。本期内容就沥水到这,如果听完觉得有所收获,不乳腐妨分享给朋友们一起听。我们下期贬官见!